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万顺新材:前次募集资金使用情况的专项报告

发布时间:2020-03-03 15:53 来源: 未知 浏览次数:

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记   根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字   [2007]500号)的规定,汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对截   经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批   复》(证监许可[2015]1019号)核准,汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公   上述募集资金扣除承销费9,379,998.71元后,已于2015年6月19日前汇入本公司如下募集资金   公司收到的上述募集资金数额扣除其他发行费用2,686,245.92元后(包括保荐费   花税228,581.14元),本次募集资金净额为人民币456,933,690.92元。以上募集资金已由大信会   计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月19日出具的《验资报告》(大信验字[2015]第5-00024   (1)2014年7月10日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年非   公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于   (2)2015年7月14日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通   过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金15,000万元   暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要   时立即归还至公司募集资金专户。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同   意公司使用闲置募集资金额度不超过10,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保   本约定的产品,单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自   (3)2015年7月30日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通   过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金   (4)2016年3月29日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议   通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司根据实际状况调   整年产240万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度,调整后项目预计于2016年12月完成建设   (5)2016年5月3日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资   金用于收购股权的议案》,同意公司将“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集   资金15,000万元变更为汕头市东通光电材料有限公司股权收购项目,收购李伟明、郑少东、姚妙   (6)2016年6月14日(暂时补充流动资金到期日为2016年7月14日),公司将15,000万   元资金全部归还至公司募集资金专用账户,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此   (7)2016年6月27日,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审   议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000   万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目   需要时立即归还至公司募集资金专户。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》   同意公司使用闲置募集资金额度不超过5,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保   本约定的产品,单个投资产品的投资期限不超过12个月,授权公司董事长行使该项投资决策权并   签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效,上   (8)2017年4月6日,公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了   《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司根据实际状况调整年产   240万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度,调整后项目预计于2017年4月完成   (9)2017年4月12日(到期日为2017年6月27日),公司已将用于暂时补充流动资金的10,000   万元闲置募集资金及进行现金管理的5,000万元闲置募集资金(详见五、闲置募集资金的使用)归   还至募集资金专户,公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公   (10)2017年4月14日,公司第四届董事会第四次(临时)会议、第四届监事会第三次(临   时)会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的   议案》,在募集资金投资项目达到预期状态下,同意公司将节余募集资金共计83,367,726.17元永   久补充流动资金(具体以转账日金额为准)。实际补充流动资金时,在符合相关管理规定的情况下   (11)2017年5月2日,公司将部分节余募集资金合计82,000,000.00元永久补充流动资金   具体为:中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行(账号:3136)42,000,000.00   元、中国民生银行股份有限公司汕头分行(账号:694499237)40,000,000.00元   (12)2018年12月26日,公司将节余募集资金及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额   合计3,447,768.07元永久补充流动资金(节余募集资金2,003,642.99元及利息收入、现金管理收   益扣减手续费净额1,444,125.08元),至此,公司2015年非公开发行股票募集资金已全部使用完   非公开发行股票募集资金已于2018年度使用完毕,相关募集资金账户已全部注销   经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债   券的批复》(证监许可[2018]835号)核准,公司公开发行期限6年、面值为人民币100元的可转   换公司债券9,500,000.00张,募集资金总额950,000,000.00元。上述募集资金扣除保荐及承销费   用24,450,000.00元后,已于2018年7月30日前汇入公司如下募集资金专用账户   公司收到的上述募集资金数额扣除其他发行费用3,895,000.00元后(包括会计师费用   元、信息披露费用200,000.00元),本次募集资金净额为人民币921,655,000.00元。以上募集资   金已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月2日出具的《验资报告》(大信验字[2018]   (1)2017年11月24日,公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行   可转换公司债券方案的议案》,本次发行的募集资金扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项   (2)2018年8月10日,公司第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十八   次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金对广东万顺科技有限公司提供财务资助以实施募集   资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币50,000万元对全资子公司广东万顺科技有限   公司提供财务资助,以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”,资助期   限为3-5年,财务资助利率参照金融机构同期贷款利率,按季计付利息,待募集资金投资项目实施   后,广东万顺科技有限公司以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司   (3)2018年8月10日,公司第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十八   次(临时)会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资   项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在募集资   金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式   支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募集资金专户划转   (4)2018年8月10日,公司第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十八   次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公   司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下,使用闲置募集   资金额度不超过人民币70,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品   单个投资产品的投资期限不超过12个月,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文   件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效,上述额度可以滚存   (5)2018年8月10日,公司第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十八   次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资   子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金,使   用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集   (6)2018年9月14日,公司第四届董事会第二十四次(临时)会议、第四届监事会第二十   次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公   司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币   (7)2019年4月29日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向募集   资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司根据募集资金投资项目实   际建设进度分批使用募集资金人民币20,000万元向募集资金投资项目实施主体广东万顺科技有限   公司增资,以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”。本次增资后,广   东万顺科技有限公司注册资本由人民币10,000万元增至人民币30,000万元,公司持有100%股权   (8)截至2019年8月5日(暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日),公司已将29,200   万元资金全部归还至公司募集资金专用账户,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此   (9)2019年8月6日,公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审   议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司广东万顺科技有   限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下,使用闲置募集资金额度不超过人   民币30,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,单个投资产品的   投资期限不超过12个月,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲   置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效,上述额度可以滚存使用   (10)2019年8月6日,公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议   审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司广东万顺   科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会   批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户   (11)2019年12月10日,公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会   议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司根据实际情况调整高   阻隔膜材料生产基地建设项目的实施进度,调整后项目预计于2020年12月31日达到预定可使用   截至2019年12月31日,公司直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目 306,617,929.20元   本公司非公开发行股票募集资金投资项目、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均未出   ①2016年5月3日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资   金用于收购股权的议案》,同意公司将“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部   分募集资金15,000万元变更为汕头市东通光电材料有限公司股权收购项目,收购李伟明   郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的汕头市东通光电材料有限公司100%股权   变更部分募集资金用于收购东通光电100%股权,有助于加快节能膜项目的实施进度,利用   东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员,为节能膜的生产提供   配套;同时有助于拓宽功能性薄膜业务渠道,整合和完善公司的营销服务体系,充分发挥   ②2017年4月14日,公司第四届董事会第四次(临时)会议、第四届监事会第三次(临   时)会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流   动资金的议案》,在募集资金投资项目达到预期状态下,同意公司将节余募集资金共计   83,367,726.17元永久补充流动资金(具体以转账日金额为准)。实际补充流动资金时,在   符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户   ③2018年12月26日,公司将节余募集资金及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额合   计3,447,768.07元永久补充流动资金(节余募集资金2,003,642.99元及利息收入、现金   节余原因:1、在项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,在保证项目质量的前提下   2、项目建设过程中,随着市场环境发生变化,厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整   公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验,对募集资金投资项目的   各环节进行了优化,在保证原有设计方案和技术条件的前提下,合理节省了部分开支   注:2017年4月14日,公司第四届董事会第四次(临时)会议、第四届监事会第三次(临时)会议审议通过了《关于非公   开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》,在募集资金投资项目达到预期状态下,同意公司将节   余募集资金共计83,367,726.17元永久补充流动资金(具体以转账日金额为准)。实际补充流动资金时,在符合相关管理规定的   情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。根据相关决议内容,预计节余募集资金共计83,367,726.17   元,其中含截至2017年4月12日含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额1,397,888.88元,此处为保持统计口径一致,故   2、“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”募集资金部分变更后,该项目的实际投资总额   公司将“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金15,000万元变更为汕   头市东通光电材料有限公司100%股权收购项目后,“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”   的实施方式由公司单独实施变为公司与东通光电共同实施。该项目的变化情况如下   该项目变更前承诺投资总额为38,943.00万元,截至2018年12月31日,变更后实际投资总   差额部分:1,249.63万元为发行费用;8,400.37万元为节余募集资金已永久补充流动资金   节能膜的生产工艺流程包括磁控溅镀、涂布压合、分切复卷等工序。目前,该项目主生产设备   高真空镀膜设备(磁控溅射)由两台组成,一台位于公司光电科技分公司,一台位于东通光电。东   通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员可为节能膜的生产提供磁控溅镀工   经过上述变更后,公司“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”变为自建自产和东通光电   (3)该项目的总体规划不变,但实施主体由公司变更为公司和东通光电共同实施   2015年7月30日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关   于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金24,626,518.21元   置换预先投入募投项目自筹资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金置换自筹资金预   先投入情况进行了审核,并出具了《汕头万顺包装材料股份有限公司以募集资金置换已投入募集资   金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2015]第5-00072号)   2018年9月14日,公司第四届董事会第二十四次(临时)会议、第四届监事会第二十次(临   时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司全资   子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币27,900,085.50   元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核,并出   具了汕头万顺包装材料股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》   (1)2015年7月14日,经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议   通过,公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超   过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2016年6月14日(暂   时补充流动资金到期日为2016年7月14日),公司将15,000万元资金全部归还至公司募集资金专   (2)2016年6月27日,经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议   审议通过,公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起   不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2017年4月12   日(到期日为2017年6月27日),公司将10,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户   2015年7月14日,经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过   公司使用闲置募集资金额度不超过10,000万元进行现金管理;2016年6月27日,经公司第三届   董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,公司使用闲置募集资金额度不超过   5,000万元进行现金管理。投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,单个投资产品的投资期   (1)公司于2015年9月11日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存一个月定期存款   2,700万元。该笔存款于2015年10月11日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   (2)公司于2015年9月24日与民生银行汕头分行签订协议,使用暂时闲置资金1,200万元购   买“非凡资产管理35天安赢第067期对公款”的理财产品。该产品已于2015年10月29日到期并   转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户,收回本金1,200万元,获得收益4.03万元   (3)公司于2015年10月13日使用暂时闲置资金向中国银行汕头分行转存三个月定期存款   5,000万元。该笔存款于2016年1月19日到期并转回存放于中国银行汕头分行的募集资金专户   (4)公司于2015年10月14日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存一个月定期存款   2,700万元。该笔存款于2015年11月14日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   (5)公司于2015年11月10日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存人民币结构性存款   1,200万元。该笔存款于2015年12月18日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   (6)公司于2015年11月20日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存一个月定期存款   2,700万元。该笔存款于2015年12月20日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   (7)公司于2016年3月21日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存七天通知存款10,000   万元。该笔存款于2016年3月29日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户,收回本   (8)公司于2016年3月29日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存一个月定期存款   10,000万元。该笔存款于2016年4月29日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   (9)公司于2016年5月26日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存人民币结构性存款   5,000万元。该笔存款于2016年7月5日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   (1)2018年8月10日,经第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十八次   (临时)会议审议通过,公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币   30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投   资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。截至2019年8月5日(暂时补充流动资金到期日为   2019年8月9日),公司已将29,200万元资金全部归还至公司募集资金专用账户   (2)2019年8月6日,经第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议   通过了,公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂   时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时   2018年8月10日,经第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十八次(临时)   会议审议通过,公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金额度不超过人民币   70,000万元进行现金管理;2019年8月6日,经第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第   二十五次会议审议通过,公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金额度不超过人   民币30,000万元进行现金管理。投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,单个投资产品的   (1)公司于2018年8月23日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存36天结构性存款   12,550万元。该笔存款于2018年9月28日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户   (2)公司于2018年9月21日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存6个月结构性存款   15,000万元。该笔存款于2019年3月21日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   (3)公司于2018年9月29日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存10天结构性存款   12,650万元。该笔存款于2018年10月8日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户   (4)公司于2018年10月8日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存3个月结构性存款   9,800万元。该笔存款于2019年1月7日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户   (5)公司于2018年10月12日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存10天结构性存款   12,500万元。该笔存款于2018年10月22日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户   (6)公司于2019年1月14日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存182天结构性存款   5,000万元。该笔存款于2019年7月15日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户   (7)公司于2019年1月14日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存60天结构性存款   4,000万元。该笔存款于2019年3月15日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户   (8)公司于2019年4月23日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存41天结构性存款   12,000万元。该笔存款于2019年6月3日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户   2018年12月26日,公司将节余募集资金及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额合计   3,447,768.07元永久补充流动资金(节余募集资金2,003,642.99元及利息收入、现金管理收益扣   减手续费净额1,444,125.08元),至此,公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕   截至2019年12月31日,公司募集资金余额为215,647,415.27元,如下表所示   元,是公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时补充流动资金(经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二   2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4   对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致   补充流动资金:实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高,实现的   (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明   公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“年产240万平方米节能膜生产线年至2019年累计承诺效益11,825.05   万元,主要原因如下:节能膜终端主要应用于建筑及汽车玻璃贴膜,由于汽车窗膜市场已发展成熟   有多家外资品牌占据,而消费者对市场上成熟品牌的忠诚度比较高,因此,公司将节能膜市场布局   的重点放在建筑玻璃贴膜这片蓝海市场,旨在通过在建筑玻璃贴膜领域打造起万顺节能膜的专业品   牌形象,从而带动节能膜在其它应用领域的销量。建筑用节能膜虽然在发达国家是居家常用的消费   品,但在国内尚属新兴的节能产品,消费市场亟待培育,消费者认知度尚不高,通过公司近年来的   市场推广和宣传,消费者对节能膜的认知度不断提高,万顺节能膜的市场知名度也不断提升,但由   于新的市场培育需要一定的过程,因此近三年来节能膜产品市场开发未达到预想进度、实现效益未   目前,公司已与多家经销商达成合作,基本完成经销商队伍建设,节能膜产品应用于多家金融   机构办公楼、商业综合体、知名品牌酒店、三甲医院、学校、阳光房、家庭住宅、公交巴士、游船   汽车等,赢得了客户和消费者的赞誉。同时,为带动节能膜产品的市场销量,公司开发了节能膜玻   璃产品,使公司的节能产品既满足了现有建筑、交通工具等玻璃的节能改造,亦满足了新建建筑   交通工具等玻璃的节能应用,拓宽了公司节能产品的应用市场。此外,针对国内汽车窗膜市场的竞   争格局也有一些变化和机会,公司将通过拓展汽车窗膜产品线(汽车隔热防爆膜、高端双银隔热膜   隐形车衣等产品),联合行业内有实力经销商,积极努力拓展包括汽车整车厂,4S集团及终端门店   在内的销售渠道。公司节能膜产品、节能膜玻璃产品近年陆续获得中国建材检验认证集团股份有限   公司颁发的产品节能认证证书,获得一种“智能光控隔热窗膜的制作方法”发明专利,成为市场推   后续,公司将持续加大节能膜产品、节能膜玻璃产品的推广力度,全力拓展市场,完善品牌建   设,集中市场渠道资源,培育有发展潜力的经销商伙伴,聚焦高潜力细分市场,力争实现更大突破   本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内   注1:为加快节能膜项目的实施进度,2016年5月3日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》,同意公司将“年   产240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金15,000万元变更为汕头市东通光电材料有限公司100%股权,利用东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产   设备及专业技术人员,为节能膜的生产提供配套,并拓宽功能性薄膜业务渠道。加上汕头市东通光电材料有限公司现成的配套生产设备后,“年产240万平方米节能膜生产   注2:2017年4月14日,公司第四届董事会第四次(临时)会议、第四届监事会第三次(临时)会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余   资金永久补充流动资金的议案》,在募集资金投资项目达到预期状态下,同意公司将节余募集资金共计83,367,726.17元永久补充流资金(具体以转账日金额为准)。实际补   充流动资金时,在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。根据相关决议内容,预计节余募集资金共计83,367,726.17元   其中含截至2017年4月12日含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额1,397,888.88元,此处为保持统计口径一致,故将预计节余募集资金调整为81,969,837.29元   注3:年产240万平方米节能膜生产线建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额203.39万元,为部分节余募集资金永久补充流动资金   注4:2018年12月26日,公司将节余募集资金及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额合计3,447,768.07元永久补充流动资金,其中节余募集资金2,003,642.99   元,募集资金产生的利息收入、现金管理收益扣减手续费后净额1,444,125.08元。因此,实际投资金额与募集后承诺投资金额的合计差额144.41万元为募集资金产生的利   注5:汕头市东通光电材料有限公司于2016年4月30日正式纳入公司合并报表范围,于2016年5月12日完成相关工商变更登记手续   注1:本项目达到预计可使用状态(2017年4月)至截止日(2019年12月)期间的实际产量为146.36万平方米,设计产能为660万平方米(240万平方米年产能按   注2:根据《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》,年产240万平方米节能膜生产线建设项目包括建设期和生产运营期,建设期约为20个月,预计达产年为   生产运营期第4年,达产产量为240万平方米,预计第6年进入稳定期后,预计每年实现销售收入36,000万元、净利润6,463.82万元,税后回收期为5.59年(含建设期)   2015年6月,募集资金到位后,该项目建设期总共实施了22个月,于2017年4月正式投产,达产年相应延期至2020年   注3:根据甲级工程咨询单位综合开发研究院(中国·深圳)出具的《年产240万平方米节能膜生产线建设项目可行性研究报告》,该项目生产运营期第一年预计实现   的净利润为-205.63万元、第二年预计实现的净利润为5,654.46万元、第三年预计实现的净利润为8,501.63万元。该项目2017年4月投产,2017年4月至2019年12月   为项目生产运营期第一年、第二年及第三年的前9个月,合计预计效益为11,825.05万元。该项目2017年至2019年合计实际实现效益2,728.75万元,未实现预计效益   注4:根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第5-00149号审计报告和大信专审字[2018]第5-00046号审核报告,2017年东通光电实现净利润   10,049,855.26元,实现扣除非经常性损益后净利润9,656,095.65元,根据孰低概念,业绩承诺完成率为77.25%。根据业绩承诺,李伟明需要补偿公司2,843,904.35元   截至2018年3月22日,公司已全额收到李伟明先生支付的上述业绩承诺补偿款项   注5:根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第5-00094号审计报告和大信专审字[2019]第5-00039号审核报告,2018年东通光电实现净利润   16,057,335.24元、实现扣除非经常性损益后净利润15,920,716.76元,根据孰低概念业绩承诺完成率为102.06%,达到相应年度业绩承诺水平   注1:本项目原预计2019年12月31日达到可使用状态,2019年12月10日经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过,同意公司   根据实际情况调整高阻隔膜材料生产基地建设项目的实施进度,调整后项目预计于2020年12月31日达到预定可使用状态,故截止日投资项目累计产能利用率为0%   注2:根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》,高阻隔膜材料生产基地建设项目包括建设期和生产运营期,项目建设期为2年,第3年起为生产运营期   预计达产年为生产运营期第3年,达产产量为光电领域新型显示元器件用高阻隔膜材料600万平方米,食品医药包装用高阻隔膜材料1200吨。进入达产期后,预计每年实   现销售收入44,103万元、净利润11,509万元。调整项目达到预定可使用状态日期至2020年12月31日后,项目建设期同步延期至2020年12月31日,2021年1月1日   注3:根据甲级工程咨询单位综合开发研究院(中国·深圳)出具的《广东万顺科技有限公司高阻隔膜材料生产基地建设项目可行性研究报告》及注1、注2所述,本 金尊棋牌 金尊棋牌app 金尊棋牌手机版官网 金尊棋牌游戏大厅 金尊棋牌官方下载 金尊棋牌安卓免费下载 金尊棋牌手机版 金尊棋牌大全下载安装 金尊棋牌手机免费下载 金尊棋牌官网免费下载 手机版金尊棋牌 金尊棋牌安卓版下载安装 金尊棋牌官方正版下载 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